اتریوم به‌عنوان یکی از پیشگامان بازار ارزهای دیجیتال، همواره توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. تحلیل تکنیکال اتریوم می‌تواند دیدگاه جامعی درباره روند حرکت این ارز دیجیتال ارائه دهد و به ما کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنیم. در این مقاله، با استفاده از داده‌های تحلیل تکنیکال، بررسی می‌کنیم که آیا اتریوم (ETH) در مسیر صعودی قرار دارد یا خیر.
قیمت فعلی اتریوم
در حال حاضر (تاریخ 5 دی 1403)، قیمت اتریوم$3,492.28 است که در 24 ساعت گذشته2.35% افزایش یافته است. ارزش بازار آن به$420.68 میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات 24 ساعته خرید اتریوم و فروش آن $22 میلیارد دلار گزارش شده است. اتریوم با عرضه در گردش 120.4 میلیون واحد همچنان یکی از برجسته‌ترین ارزهای دیجیتال در بازار محسوب می‌شود.
پیش‌بینی روند اتریوم بر اساس ابزارهای تکنیکال
میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک‌های اتریوم در تایم‌فریم هفتگی نشان‌دهنده قدرت روند صعودی هستند:
میانگین متحرک 50 روزه پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارد و به سمت بالا شیب دارد. این میانگین می‌تواند در صورت بازگشت قیمت، به‌عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کند.
میانگین متحرک 200 روزه نیز از 29می 2024 روند صعودی پایداری را نشان داده است، که بیانگر قدرت کلی بازار است.
علاوه بر این، میانگین متحرک 200 هفته‌ای همچنان پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارد و این موضوع حاکی از آن است که اگر قیمت به این سطح نزدیک شود، احتمالاً به‌عنوان یک حمایت عمل خواهد کرد.
با توجه به روند این میانگین‌ها، انتظار می‌رود اتریوم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان عملکردی صعودی داشته باشد.
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) اتریوم در محدوده 30 تا 70 قرار دارد که نشان‌دهنده یک وضعیت خنثی است. این وضعیت نشان می‌دهد که اتریوم هنوز در یک منطقه متعادل قرار دارد و به احتمال زیاد این حالت در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت، مگر اینکه تغییرات عمده‌ای در بازار رخ دهد.
مکدی (MACD)
هیستوگرام مکدی در حال حاضر یک واگرایی نزولی نشان می‌دهد که ممکن است هشداری برای بازگشت قیمت باشد. اگرچه این سیگنال می‌تواند به‌عنوان یک نشانه منفی در نظر گرفته شود، اما با توجه به حمایت‌های قوی میانگین‌های متحرک، احتمال بازگشت قیمت به سمت روند صعودی همچنان وجود دارد.
عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت اتریوم
به‌روزرسانی شبکه اتریوم
به‌روزرسانی‌های اخیر مانند EIP-4844 و توسعه‌های مربوط به Ethereum 2.0 تأثیر مثبتی بر جذابیت این شبکه داشته است. کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش سرعت شبکه باعث جذب کاربران بیشتر به اکوسیستم اتریوم شده است.
تقاضای بازار برای دیفای و NFT
تقاضا برای پروژه‌های مبتنی بر دیفای (DeFi) و NFT همچنان بالا است و این امر می‌تواند به افزایش ارزش اتریوم کمک کند.
پیش‌بینی قیمت اتریوم در آینده نزدیک
بر اساس گزارش Deep Tide TechFlow و به نقل از News.az از صرافی بایننس، مایکل ون د پوپه، بنیان‌گذار MN Capital، در تاریخ ۲۵ دسامبر پیش‌بینی کرد که عملکرد قوی اتریوم در مقایسه با بیت‌کوین ممکن است تا ژانویه 2025 ادامه یابد. در حال حاضر نسبت ETH/BTC برابر با 0.035 است.
ون د پوپه انتظار دارد که این نسبت بتواند به 0.04 برسد. آخرین باری که این سطح ثبت شد، در تاریخ 8 دسامبر بود، زمانی که قیمت اتریوم از سطح روانی 4000 دلار عبور کرد و به 4018 دلار رسید.
تحلیل‌گران بر این باورند که در ژانویه ۲۰۲۵، اتریوم شاهد افزایش ورود سرمایه خواهد بود، در حالی که بیت‌کوین ممکن است دچار خروج سرمایه شده و وارد مرحله تثبیت شود. این امر می‌تواند موجب شروع یک روند صعودی در توکن‌های اکوسیستم اتریوم شود.
نتیجه گیری
تحلیل تکنیکال اتریوم نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در یک مرحله حساس قرار دارد. ترکیب شاخص‌های تکنیکال، الگوهای قیمتی، و عوامل بنیادی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای موفقیت در این بازار ضروری است.
